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| 項目名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán) | 項目編號 | G32017BJ1000024 |
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 49392.72244萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-01-17 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-02-16 |
| 所在地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市 | 所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) |
| 委托會員 | 機構(gòu)名稱：北京智德盛投資顧問有限公司
聯(lián)系人：郭爽 聯(lián)系電話：010-63162966 |
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| 交易機構(gòu) | 項目負責(zé)人：劉達 聯(lián)系電話：010-66295655 部門負責(zé)人：陳春雷 聯(lián)系電話：010-66295661 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 交易條件與受讓方資格條件 | 信息披露期 | 競價方式 | 我對此項目感興趣 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||
| 二、轉(zhuǎn)讓標的基本情況 | |||||
| 標的企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司 | ||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市(內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市（霍林郭勒市哲里木大街西段）) | |||
| 法定代表人 | 孟劍飛 | 成立日期 | 2011-02-02 | ||
| 注冊資本（萬元） | 23000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
56693909-2 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 煤炭經(jīng)銷、鐵路貨運站臺的經(jīng)營；倉儲、裝卸服務(wù)等。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||
| 中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||
| 中國鐵路物資沈陽有限公司 | 20% | ||||
| 主要財務(wù)指標 （單位：萬元） |
2015年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -1778.92 | -1778.92 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | |||
| 審計機構(gòu) | |||||
| 2016年10月31日財務(wù)報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 241.63 | -1836.6 | -1837.52 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 56108.39 | 38647.18 | 17461.21 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 |
1.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣49392.72244萬元。其中，內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣30788.3 萬元；中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標的企業(yè)14278.51744萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣14278.51744萬元；中國鐵物物資沈陽有限公司對標的企業(yè)4325.905萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣4325.905萬元。若產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。
2.標的企業(yè)暫無法提供2015年度審計報告，故財務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財務(wù)報表。
3.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司存在建設(shè)工程施工合同糾紛，中煤科工集團沈陽設(shè)計研究院有限公司已經(jīng)針對上述糾紛以“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”為被告，向內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級人民法院提起民事訴訟，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級人民法院于2016年5月25日出具了【2016】內(nèi)05財保3號《民事裁定書》，對“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”的主要財產(chǎn)進行了保全查封，司法查封范圍包括：（1）銀行賬戶；（2）主要設(shè)備；（3）土地使用權(quán)；（4）企業(yè)車輛。保全查封金額合計70108021元人民幣。（具體詳見北交所備查文件）
4.本項目于2016年5月23日在北交所首次進行信息披露。
5.其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。 |
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| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 黑龍江省哈爾濱市 南崗區(qū)(黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街117號) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 孟劍飛 | 成立日期 | 1987-05-20 | ||
| 注冊資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
9123010012696186XH | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國鐵路物資（集團）總公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
100006485 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||
| 批準日期 | 2016-05-10 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中鐵物總能源有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 北京市市轄區(qū) 順義區(qū)(北京空港物流基地物流園八街1號) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 方華超 | 成立日期 | 2009-04-21 | ||
| 注冊資本（萬元） | 38900.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
71782473-6 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國鐵路物資（集團）總公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
100006485 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||
| 批準日期 | 2016-05-10 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | |||
| 注冊地（住所） | 遼寧省沈陽市 鐵西區(qū)(沈陽市鐵西區(qū)北一西路1號) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 楊建樹 | 成立日期 | 1987-10-04 | ||
| 注冊資本（萬元） | 36610.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路運輸業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
11766021-3 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國鐵路物資（集團）總公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
100006485 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | ||||
| 批準日期 | 2016-05-10 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 鐵物股份投資【2016】83號 | ||||
| 四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 49392.72244萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內(nèi)支付人民幣4939萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。
3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款；②承諾在成功受讓股權(quán)后，同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動合同》，且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動合同》所約定的基本工資標準，并保證標的企業(yè)管理層隊伍的穩(wěn)定；③同意標的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔；④同意交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目掛牌公告中其他披露內(nèi)容、審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書等全部北交所備查文件及其披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時應(yīng)承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的中國境內(nèi)企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。
3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 4939 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 六、競價方式 | |||||
| 競價方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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