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| 遼寧省路橋建設集團有限公司70%股權 |
| 標的名稱 | 遼寧省路橋建設集團有限公司70%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007345 | 掛牌價格 | 5750萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-10 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-06 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-遼寧省-沈陽市 | 標的所屬行業(yè) | 建筑業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 遼寧省路橋建設集團有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-遼寧省-沈陽市（沈陽市鐵西區(qū)滑翔路7號） | |||||
| 法定代表人 | 董力光 | |||||
| 成立時間 | 1993-02-08 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 20000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)） | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 公路、橋梁交通工程建筑施工等。 | |||||
| 職工人數(shù) | 1268 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業(yè) 股權結(jié)構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 清華控股有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 100932.53 | 857.52 | 1055.93 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 134235.64 | 112116.74 | 22118.9 | ||||
| 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙）遼寧分所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-05-31 | 23951.61 | -419.28 | -400.95 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 129026.38 | 107308.43 | 21717.95 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 教育部 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-07-15 | |||||
| 評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 129158.78 | 129999.06 | ||||
| 負債總計（萬元） | 121785.75 | 121785.75 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 7373.03 | 8213.31 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 5749.317（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市翱翔律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、遼寧路橋建設集團有限公司與陜西寶漢高速公路建設管理有限公司于2009年簽訂了工程施工合同，合同總金額23,251.22萬元，至2014年5月10日，陜西寶漢高速公路建設管理有限公司拖欠工程款及利息8,279.42萬元，因此，路橋集團公司申請陜西新時代工程造價咨詢有限公司對工程進行鑒定，目前此案正在鑒定過程中。 2、本次評估范圍內(nèi)，截止評估基準日遼寧省路橋建設集團有限公司短期借款余額為570,000,000.00元。 3、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 4、轉(zhuǎn)讓方已將備查文件交與北交所，意向受讓方應向北交所提交企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人授權委托書、公司章程，并簽署《保密承諾函》后方可查閱。 5、標的企業(yè)基準日審計報告中載明的實收資本與2016年5月31日財務報表中載明的實收資本數(shù)值不一致，詳見北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 清華控股有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)中關村東路1號院8號樓（科技大廈）A座25層 | |||||
| 法定代表人 | 徐井宏 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 250000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 科研設計及技術服務業(yè) | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 70% | |||||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 清華大學 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 5750 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣1725萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的狀況為由要求退回保證金和轉(zhuǎn)讓標的。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取招投標方式確定受讓方，意向受讓方所交納的保證金轉(zhuǎn)為招標保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其招標保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起五個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權將意向受讓方交納的保證金或競價保證金全部扣除作為對相關方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)招投標競價程序的；③在招投標競價程序中意向受讓方的出價低于掛牌價格的；④在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的。 5、意向受讓方需書面承諾：（1）在被確定為受讓方后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂后2個工作日內(nèi)支付剩余交易價款和交易服務費。（2）接受標的企業(yè)現(xiàn)有章程中的全部條款。（3）最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。（4）如成功受讓該標的，工商變更登記后的新標的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動合同》，且保持職工待遇不變。（5）同意在產(chǎn)權交易憑證出具后5個工作日內(nèi)，由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 6、意向受讓方應在遞交受讓申請的同時，提供掛牌期內(nèi)不低于掛牌價格的銀行存款證明。若由多家銀行出具多個銀行存款證明，須為同一時點的銀行存款證明。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并存續(xù)的企業(yè)法人。
2、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1725萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 招投標 |
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| 權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
附件：招投標評分標準.docx
附件：保密承諾函.doc |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 天一澤銘投資顧問（北京）有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 宋文雪 | 聯(lián)系電話 | 66295587 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
| 交易機構聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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