| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-山東省-濟南市（濟南市工業(yè)北路172號） |
| 法定代表人 |
王喜春 |
| 成立時間 |
1980-05-30 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 113632.28 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
16304353-1 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
前置許可經(jīng)營項目：電力生產(chǎn)（有效期至2028年8月24日），供熱經(jīng)營（有效期至2014年6月22日）。 一般經(jīng)營項目：電力及熱力工程設(shè)備（不含供電和受電設(shè)施）安裝、檢修、技術(shù)咨詢，電力設(shè)備材料銷售。 |
| 職工人數(shù) |
1659 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
華能山東發(fā)電有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 220286.03 |
-2789.62 |
5515.13 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 507446.16 |
370057.02 |
137389.14 |
| 審計機構(gòu) |
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-10-31 |
175944.57 |
14982.16 |
15194.82 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
492549.13 |
339965.17 |
152583.96 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國華能集團公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-12-10 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
485139.83 |
540484.25 |
| 負(fù)債總計（萬元） |
334651.36 |
334061.92 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
150488.47 |
206422.33 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
20642.233（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
山東康橋律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.截止到評估基準(zhǔn)日，納入此次評估范圍的主廠房本體、翻車機室、脫硫檢修樓、化驗室、生產(chǎn)行政辦公樓等，建筑面積共108221.24平方米，尚未辦理房屋所有權(quán)證，標(biāo)的公司承諾該部分房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸其所有，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
2、截止到評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司為山東外事服務(wù)總公司與中信銀行股份有限公司濟南分行簽訂的借款合同提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為9770000.00元。因山東外事服務(wù)總公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照且一直未進行清算，經(jīng)過法律訴訟，于2009年8月經(jīng)中華人民共和國最高人民法院判決由標(biāo)的公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任替其償還債務(wù)，預(yù)計該筆款項無法收回，標(biāo)的公司對該筆款項計全額提壞賬準(zhǔn)備。本次評估將該筆壞賬準(zhǔn)備評估為零，同時確認(rèn)風(fēng)險評估損失9770000.00元。
3.華能山東發(fā)電有限公司參股的標(biāo)的公司8#機組與標(biāo)的公司是兩個獨立的會計核算主體，鑒于標(biāo)的公司成本核算模式的特殊性，對于除工資外的職工薪酬、材料費及其它管理性成本這部分分?jǐn)偝杀荆瑢徲嬋藛T無法實施適度的審計程序，以獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。
4.標(biāo)的公司2010年改制時母公司華能山東發(fā)電有限公司作價出資的11宗土地為劃撥用地，標(biāo)的公司已按評估價935691500.00元確認(rèn)為無形資產(chǎn)；截止到評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司賬面該11宗土地賬面金額935691500.00元，其中3宗土地的土地使用權(quán)歸屬于山東黃臺火力發(fā)電廠，未辦理土地使用權(quán)過戶手續(xù)，亦未按規(guī)定攤銷。
5.標(biāo)的公司8#機組2013年7月31日于銀行借款人民幣100000000.00元，到期日為2014年7月30日。
6.其他具體內(nèi)容詳見《評估報告》、《審計報告》等文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華能山東發(fā)電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]山東省[370000]濟南市[370100]市轄區(qū)[370101]濟南市玉函路36號 |
| 法定代表人 |
王文宗 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 311146 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67683048-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國華能集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10001002X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國華能集團公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
20642.233 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)資格后3個工作日內(nèi)，交納交易保證金人民幣6192.6699萬元至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。如只產(chǎn)生一家意向受讓方，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；如產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方則采取競價方式轉(zhuǎn)讓，該交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。
2、為保護交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即具備受讓資格并視為對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和北京產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對意向受讓方設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定的時間內(nèi)報價；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。
3、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)一次性支付全部交易價款，并同意北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將已交納的交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
4、意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)依法成立并合法存續(xù)10年以上的企業(yè)法人且注冊資本不低于100000萬元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方2012年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于100000萬元人民幣（以審計報告為準(zhǔn)）。
3、意向受讓方需提供掛牌期內(nèi)不低于掛牌價的銀行存款證明。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。
5、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6192.6699萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
拍賣 |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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