| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
涿州利源熱電有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-保定市（涿州市冠云東路20號） |
| 法定代表人 |
葛長勤 |
| 成立時間 |
2009-12-22 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 500 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
其他行業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
69921346-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
建設(shè)、管理熱電廠及相關(guān)工程（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營）*** |
| 職工人數(shù) |
15 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
華能國際電力股份有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 647.28 |
-121.95 |
-131.84 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 1777.93 |
2477.09 |
-699.16 |
| 審計機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
0 |
-37.73 |
-53.75 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 季報 |
1724.18 |
2477.09 |
-752.91 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國華能集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-04-20 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
1777.93 |
2953.14 |
| 負(fù)債總計（萬元） |
2477.09 |
2477.09 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
-699.16 |
476.05 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
2954.65（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市海問律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目的掛牌價格為人民幣3505.36萬元，其中股權(quán)部分的轉(zhuǎn)讓價格為1026.76萬元，債權(quán)部分的轉(zhuǎn)讓價格為2478.6萬元。
2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華能國際電力股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街6號（華能大廈） |
| 法定代表人 |
曹培璽 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1405538.344 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 所屬行業(yè) |
其他行業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
62590520-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國華能集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001002X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國華能集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3505.36 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、本項目掛牌公告期間為對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期間，轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司對意向受讓方實(shí)施的盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方在實(shí)施盡職調(diào)查前需簽署《投資者保密承諾函》，在通過資格確認(rèn)并繳納交易保證金后，視為意向受讓方已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險。
2、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶交納交易保證金人民幣1051萬元。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
3、《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂及交易價款的支付：意向受讓方應(yīng)于被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之次日起10個工作日內(nèi)一次性付清交易價款。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金不予退還：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）轉(zhuǎn)讓公告期滿，產(chǎn)生兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后未參加后續(xù)競價程序的；（3）被確定為受讓方后未能在約定時限內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
5、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，并做必要協(xié)助工作。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設(shè)立的企業(yè)法人，實(shí)收資本不低于人民幣1億元（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1051萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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