| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
|
標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
新華水力發(fā)電有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-北京市-市轄區(qū)（北京市門頭溝區(qū)石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)永安路20號3幢B1-0808室） |
| 法定代表人 |
丁雙躍 |
| 成立時間 |
2009-11-17 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 120000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
69773463-6 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
許可經(jīng)營項目：電力生產(chǎn)。 一般經(jīng)營項目：項目投資；投資管理；水力水電工程建設(shè)咨詢；技術(shù)服務(wù)；設(shè)備租賃；銷售機械電器設(shè)備；貨物進出口；技術(shù)進出口；代理進出口。 |
| 職工人數(shù) |
4091 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
新華水利控股集團公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 163254.65 |
37764.75 |
32866.07 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 333766.1 |
62195.02 |
271571.08 |
| 審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
177977.04 |
7671.57 |
6786.67 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
341223.94 |
71279.26 |
269944.68 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
中水致遠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
水利部綜合事業(yè)局 |
| 核準（備案）日期 |
2013-09-27 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
333766.1 |
735008.49 |
| 負債總計（萬元） |
62195.02 |
62195.02 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
271571.08 |
672813.48 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
370047.414（萬元） |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
國浩律師（北京）事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
項目具體情況詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
新華水利控股集團公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市白廣路二條二號水利部 |
| 法定代表人 |
王文珂 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 75000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
水利管理 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10001646-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中華人民共和國水利部 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 批準單位名稱 |
水利部綜合開發(fā)管理中心 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
396000 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 如受讓方采取分期付款方式支付成交價款, 首付款不低于成交價的30%，剩余交易價款按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定支付，并提供合法擔保。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)須交納交易保證金2億元至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方所交納的保證金全部扣除作為對轉(zhuǎn)讓方的補償：①意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；②在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款和交易服務(wù)費的。
3、意向受讓方須承諾自被確定為受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付不低于11.88億元的交易價款。
4、意向受讓方須承諾成功受讓標的后，保證保持標的企業(yè)及其所屬子公司的現(xiàn)有職工隊伍的穩(wěn)定，標的企業(yè)全部在冊職工與標的企業(yè)的勞動合同仍然有效，保證職工的工資、福利待遇保持不降低。
5、意向受讓方須承諾接受轉(zhuǎn)讓方在北交所備案的《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方或其實際控制人應(yīng)為依中國法律成立、在中國境內(nèi)（不含港澳臺）注冊的企業(yè)法人。
2、意向受讓方或其實際控制人應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，截止到2012年12月31日的資產(chǎn)總額不低于350億元（以2012年度審計報告為準）。
3、意向受讓方或其實際控制人承諾自身具有良好的資產(chǎn)管理、企業(yè)運營經(jīng)驗和資本運營經(jīng)驗，并具有良好的商業(yè)信用及社會信用，無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未收到有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
20000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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