| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中信建設(shè)（黃山）有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-安徽省-黃山市（安徽省黃山市黃山區(qū)北海南路芙蓉新村8號(hào)樓） |
| 法定代表人 |
林長(zhǎng)青 |
| 成立時(shí)間 |
2007-02-01 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
美元 250 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
79188082-4 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書有效期至2014年7月22日，涉及行政許可的憑有效的許可證或資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）。 |
| 職工人數(shù) |
20 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司 |
55% |
| 2 |
香港龍偉集團(tuán)有限公司 |
45% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 0 |
-634.72 |
-519.05 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 11859.6 |
11226.53 |
633.07 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
0 |
-566.29 |
-571.44 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
13655.58 |
13593.95 |
61.63 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-07-30 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
11859.6 |
23673.8 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
11226.53 |
11226.53 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
633.07 |
12447.27 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
6845.9985（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.中信建設(shè)(黃山)有限公司于2012年12月編制的中信太平觀止項(xiàng)目的總體規(guī)劃，目前正在報(bào)相關(guān)部門審批，至評(píng)估基準(zhǔn)日尚未批復(fù)。根據(jù)正在申報(bào)的項(xiàng)目的總體規(guī)劃，土地面積7397平方米尚未辦理出讓手續(xù)。
2.根據(jù)安徽省現(xiàn)行政策，用地性質(zhì)和用地指標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整后可能需再補(bǔ)繳部分地價(jià)款。中信建設(shè)（黃山）有限公司正在開(kāi)發(fā)的中信太平觀止項(xiàng)目取得了四塊土地使用權(quán)證，由于這四宗作為一個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一開(kāi)發(fā)，因此公司正在申請(qǐng)四證合一的并證工作，統(tǒng)一土地用途和使用年限。并證后，商業(yè)土地使用年限為40年，住宅用地使用年限為70年。由于正在報(bào)批的中信太平觀止項(xiàng)目的總體規(guī)劃中商業(yè)用地可建建筑面積35675平方米酒店及相關(guān)配套（包括酒店主體29354平方米、員工宿舍6121平方米、配套公建200平方米）和60315平方米會(huì)所，住宅用地可建建筑面積61198平方米住宅、255平方米公共配套設(shè)施和3535平方米的架空層，因此按建筑面積分?jǐn)偵虡I(yè)用地面積為268129.95平方米，住宅用地面積181531.71平方米。
3.中信建設(shè)（黃山）有限公司于2013年1月向中國(guó)建設(shè)銀行黃山支行借入長(zhǎng)期貸款5000萬(wàn)元，貸款利率為基準(zhǔn)利率6.55%；公司將開(kāi)發(fā)的兩塊土地（權(quán)屬證號(hào)黃國(guó)用2008（105）號(hào)和黃國(guó)用2008（164）號(hào)），財(cái)產(chǎn)價(jià)值23792萬(wàn)元，用于抵押，并于2013年1月簽訂《最高額抵押合同》，最高額抵押項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任的最好限額為11000萬(wàn)元。截止2013年7月31日，該貸款本金金額為21874510元。
4.其他詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]香港特別行政區(qū)[810000]FLAT/RM G 8/F KO ON MANSION TAI KOO SHING HK |
| 法定代表人 |
|
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
港元 80 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
55% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10168558-X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中信地產(chǎn)（香港）發(fā)展有限公司董事會(huì) |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
6846 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1000萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。⑤未按約定時(shí)限，代替標(biāo)的企業(yè)償還所欠轉(zhuǎn)讓方全部債務(wù)的。
4、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起的5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價(jià)款，并同時(shí)代替標(biāo)的企業(yè)償還欠轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方截至評(píng)估基準(zhǔn)日總計(jì)6184.754541萬(wàn)元債務(wù)（本金5527.856228萬(wàn)元，利息656.898313萬(wàn)元）分別至轉(zhuǎn)讓方控股股東（中信華南（集團(tuán)）有限公司）和最終控股股東（中信房地產(chǎn)股份有限公司）指定賬戶，其中，償還中信房地產(chǎn)股份有限公司：本金3546萬(wàn)元，利息119.280635萬(wàn)元；償還中信華南（集團(tuán)）有限公司：本金1981.856228萬(wàn)元，利息537.617678萬(wàn)元（最終債務(wù)金額以截止到實(shí)際付款日的本金和利息總額為準(zhǔn)，評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際付款日期間的利息按照人民銀行公布的商業(yè)銀行基準(zhǔn)貸款利率計(jì)息）。
5、自標(biāo)的股權(quán)交割日起，標(biāo)的企業(yè)名稱和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不得使用“中信”或“CITIC”商標(biāo)及其圖形、字樣。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)或境外依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用；
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓及信托、委托等隱名方式受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 最多延長(zhǎng)4個(gè)周期。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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